ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
245 395,0 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Поступление средств спонсорской и благотворительной помощи |
9 906,0 |
Итого доходов |
255 301,0 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
|
Коммунальные услуги |
9 067,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентарь (в т.ч.стаканы) |
4 143,0 |
Приобретение канцелярских товаров |
177,0 |
Приобретение питьевой воды |
403,0 |
Текущий ремонт |
3 500,0 |
Прочие услуги и работы |
28 618,0 |
Приобретение медикаментов |
55,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
7 050,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
9 906,0 |
Итого расходов |
255 301,0 |
Директор
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова» Смагулова А.Р.
И.о.гл.бухгалтера Меңдібаева С.Ә.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
по КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»
Местонахождение организации м-рн Тастак-1, д.26 а.
I.Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 199622,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 193317,0 тыс.тенге;
- по специальному счету – нет.
- от спонсорской и благотворительной помощи 6305,0 тыс.тенге.
II.Расходы за 9 месяцев составили 193317,0 тыс.тенге:
1.На выплату заработной платы 147796,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Гимназия №130 им. И. Жансугурова») – 156 единиц в том числе педагогический персонал – 109 единиц, учебно-вспомогательный и младший персонал – 47 единиц.
2.Направлено на коммунальные услуги: отопление, горячая и холодная вода, канализация, электроэнергия и услуги связи - 5656,0 тыс.тенге, в т.ч.:
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 3620,0 тыс.тенге, из них:
Хозяйственные товары – 1150,0 тыс.тенге (метла, веники, ткань обтирочная, перчатки резиновые, мыло, стиральный порошок, лампы ЛБ, чист.средство, дезинф. средство, хб перчатки, хоз.товары, швабра, хоз.мыло, халаты)
- стройматериалы – 499,0 ттг (эмаль, краска, водоэмульсия)
- спорт.форма – 39,0ттг,
- подписка – 80,0ттг,
- нагл.пособие – 106,0 ттг,
- бумага А4 – 127,0ттг,
- мел – 47,0ттг,
- одноразовые пластиковые стаканы – 394,0 ттг.
- классные журналы, табеля – 84,0 ттг.
- мячи в ассортименте– 177,0 ттг.
- Приобретение ГСМ – АИ-92 на сумму – 672,0 ттг.
- Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хоз. инвентаря на сумму -245,0 ттг (ведро, лопата, грабли, доски, принтер).
4. Приобретены канцелярские товары на сумму 177,0 тыс.тенге.
(регистры 70 -85 мм, папка для бумаг с файлами, файлы, книга канцелярская, книга приказов, флешки, клей карандаш, лотки вертикальные для папок, карандаши, ручки)
5. Приобретено медикаментов на 55,0 тыс.тенге (аджисепт, антигриппин, вата, йод, лейкопластырь, парацетамол, перекись водорода, мукалтин и т.д.).
6. Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «ЖасТулек») – 80,0ттг.
7. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму 30 569,0тыс. тг, из них:
- Питание учащихся 1-4 классов (январь- май 2015 г.) - 22608,0тыс.тг;
- Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» – 240,0ттг;
- Услуги банка – 333,0 ттг;
- Медосмотр – 84,0 ттг;
- Утилизация ЛБ ламп – 36,0 ттг;
- Комплексное система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 1664,0 ттг;
- Вывоз ТБО (мусора) – 160,0 ттг;
- Дератизация и дезинфекция – 72,0ттг;
- Тех.обслуживание теплосчетчиков - 30,0 ттг;
- Перезарядка огнетушителей – 30,0ттг;
- Ремонт оборудования, заправка картриджей – 225,0 ттг;
- Тех.обслуживание систем отопления – 536,0ттг;
- Проверка монометров и мед.оборудования – 31,0ттг;
- Ремонт автомашины – 224,0 ттг;
- Списание основных средств и автомашины – 262,0ттг.
- Частичный ремонт отопительной системы – 534,0 ттг.
- Произведен текущий ремонт на сумму – 3500,0 тыс. тг- (ремонтно- строительные работы (снятие старый штукатурки - 400 м2, левкас потолка, стен – 300 м2, окраска потолка – 300 м2, покраска стен – 200 м2; замена линолеума – 500 м2, демонтаж и монтаж светильников – 30 шт, ремонт крыши и покраска – 2600 м2, вх.г руппа, балкон – гидроизоляция со стоком – 20 м2, установка пандуса – 1 шт; замена пласт. окон – 12 блоков).
8. Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) 600 бутылей -270,0 тыс.тг.
9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано -5094,0тыс.тг., в т.ч.:
- оказана финансовая помощь из малообеспеченных и многодетных семей 33 учащимся - 939,0 тыс.тенге, в том числе:
- на бесплатное питание 43 учащимся из фонда всеобуча-1145,0 тыс.тенге;
- на бесплатное питание в пришкольном лагере 7 учащимся из фонда всеобуча - 76,0 тыс.тенге ;
- приобретена школьная форма, спортивная форма, обувь (30 учащимся) - 1705,0 тыс. тенге;
- школьные принадлежности (20 учащимся) – 200,0тыс.тенге;
- путевки в лагерь (32 учащимся) – 1029,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету не предусмотрены.
Расходы за счет средств спонсорской и благотворительной помощи за 9 месяцев 2015 года составили 6305,0 тыс.тенге, были использованы на:
- выплаты стимулирующего характера – 5220,0 ттг
.- приобретение прочих товаров и запасов – 86,0 ттг (сумка холодильник для мед.кабинета; строй.материалы; хоз. материалы в ассортименте; флэш носитель е token для казначейства).
- оплата услуг связи – 64,0 ттг (абон.плата за 1 телефон и прочие услуги связи)
- оплата прочих услуг и работ – 876,0 ттг (составление сметы по тек.ремонту отоп.системы; ремонт мебели; заправка картриджей; услуги охраны).
- приобретение основных средств – 59,0 ттг (стулья; шкаф; столик медицинский).
Директор
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова» Смагулова А.Р.
И.о.гл.бухгалтера Меңдібаева С.Ә.